آموزشگاه فنی و حرفهای بورسیران با ارائه دورههای تخصصی تحلیل تکنیکال در سطوح مختلف، بستری ایدهآل برای یادگیری عمیق و کاربردی بازارهای مالی فراهم کرده است. تمامی دورهها با رویکردی تعاملی و پروژهمحور طراحی شدهاند تا کارآموزان ضمن کسب دانش نظری، مهارت عملی لازم برای تحلیل مستقل را نیز به دست آورند.
دورههای آموزشی تحلیل تکنیکال به صورت حضوری و در چهار سطح تخصصی برگزار میشوند:
دورههای حضوری
| عنوان دوره | معرفی دوره | سر فصلها | طول دوره |
|---|---|---|---|
| تحلیل تکنیکال پایه | پس از ثبتنام در این دوره، بسته به انتخاب شما، پکیج آموزشی «مبانی بورس ایران» یا «مبانی فارکس» در اختیارتان قرار میگیرد. شما موظفید پیش از شروع دوره، این مبحث را مطالعه کرده و آمادگی لازم برای حضور در کلاس را کسب نمایید. دوره تحلیل تکنیکال پایه، ترکیبی است از سه دانش مکمل که شما را با فضای تحلیل تکنیکال آشنا میکند: - دوره تریگرهای کندلی: در این بخش، با مهمترین الگوهای شمعی آشنا میشوید. هدف، تشخیص لحظههای کلیدی تصمیمگیری با استفاده از مثالهای عملی و کاربردی است. - دوره الگوهای کلاسیک: این الگوها، روحیات و جو روانی بازار را از طریق شکل نمودار شناسایی میکنند و به دو دسته تقسیم میشوند: الگوهای ایمپالسیو برای تشخیص انتهای روندها و الگوهای کارکتیو برای تشخیص انتهای اصلاحات. با فراگیری این مبحث، توانایی پیشبینی پایان روندها و اصلاحات را بر اساس رفتار واقعی قیمت به دست میآورید. - دوره ابزارهای خطی (حمایتکننده الگوها): این ابزارها با ترسیم بر اساس قلهها و درههای مهم، اعتبار تحلیلهای الگویی را افزایش میدهند و به سه دسته تقسیم میشوند: - یک نقطهای (خطوط افقی حمایت و مقاومت) - دو نقطهای (خطوط مورب) - سه نقطهای (چنگال آندروز و خطوط موازی) در مجموع، این دوره شما را با چارچوب تحلیل تکنیکال آشنا میکند و به شما کمک میکند تصمیمهای منطقیتری بگیرید. | تریگرهای کندلی شامل مباحث: ارتباط کندلها با نیروهای صعودی و نزولی، دوجی، سایهها، چکش و ستاره دنبالهدار، پوشا، نفوذی و ابر سیاه، ستاره صبحگاهی و عصرگاهی، روز بازگشتی، دانای اول و هارامی میباشد. الگوهای کلاسیک شامل مباحث: تعریف روند، سطوح انتظارات معاملهگران، الگوی ۱۲۳، الگوی لارج کارکشن، الگوی سروشانه، الگوی دو سقف و دو کف، الگوی ولفی، مشخصات عمومی اصلاحها، الگوی کنج، الگوی کانال، الگوی مستطیل، الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث افزایشی و کاهشی، الگوی مثلث معکوس، الگوی پرچم، الگوی کاپ و سقف یا کف ارتدکس میباشد. ابزارهای خطی شامل مباحث: خط روند صعودی، خط روند نزولی، خط کف به کف، خط سقف به سقف، کارکردهای خطوط در تحلیل تکنیکال، خط چند محوری، خط حمایت، خط مقاومت، کف تاریخی، خط کفش، نواحی حمایتی و مقاومتی، خط میانی، چنگال آندروز، چنگال نوع یک، چنگال نوع دو و خطوط موازی میباشد. | ۱۰ جلسه، جمعاً ۳۰ ساعت |
| اندیکاتورها و واگرایی | دوره اندیکاتورها: اندیکاتورها یا نشانهگرها، برنامههای کامپیوتری هستند که بر اساس الگوریتم خاصی خطوط یا منحنیهایی را بر روی نمودار رسم میکنند و هدف آنها کمک به تحلیل یا تعیین نقاط ورود و خروج از بازار است. اندیکاتورها به دو دستهی دنبالکنندهی روند و نوسانگر طبقهبندی میشوند. هدف از بکارگیری دنبالکنندههای روند، شناسایی ابتدا تا انتهای روندهاست و هدف از بررسی نوسانگرها، شناسایی سقف و کف نوسان در یک ساختار نوسانی است. اندیکاتورها زمانی مؤثر هستند که ما از جنس بازار آینده به لحاظ روندی یا نوسانی بودن اطلاع داشته باشیم. در این دوره آموزشی، با انواع اندیکاتورهای روندی و نوسانی، نحوهی تنظیم و استفادهی صحیح از آنها در معاملات واقعی آشنا خواهید شد. دوره ابزارهای واگرایی: واگرایی نشاندهندهی تضاد یا ناهماهنگی بین دو منبع اطلاعاتی است که در نمودارها، این تضاد بین رفتار قیمت و قدرت معاملهگران دیده میشود. در روندهای صعودی، واگرایی به این معناست که با وجود افزایش قیمت، قدرت خریداران که توسط اسیلاتورها نشان داده میشود رو به افول است و این یعنی روند صعودی دوام چندانی نخواهد داشت. این تضاد و ناهماهنگی، در شیب نمودارها نیز خود را نمایان میسازد؛ به سخنی دیگر، هنگام واگرایی شیب روند صعودی رو به کاهش خواهد بود. واگرایی به دو دستهی معمولی و مخفی طبقهبندی میگردد. هدف از بکارگیری واگرایی معمولی تشخیص پایان روندها و هدف از بررسی واگرایی مخفی شناسایی پایان اصلاحها است. در مجموع، این دوره شما را با دنیای اندیکاتورها و قدرت تشخیص ناهماهنگیهای بین قیمت و نیروهای پشت آن آشنا میسازد تا بتوانید نقاط کلیدی ورود و خروج را با دقت بیشتری شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی هوشمندانهتری اتخاذ نمایید. | اندیکاتورها شامل مباحث: اندیکاتور چیست؟، میانگین متحرک، تریگر SMA ۵-۲۱، تریگر SMA ۵۰، تریگر SMA ۴-۹-۱۸، تریگر SAR، اسیلاتور RSI، اسیلاتور MACD، اسیلاتور DT، بولینگر باند، ایچی موکو و جمعبندی میباشد. واگرایی شامل مباحث: مفهوم واگرایی، واگرایی معمولی و واگرایی مخفی میباشد. | ۵ جلسه، جمعاً ۱۵ ساعت |
| فیبوناچی و الگوهای هارمونیک | دوره ابزارهای فیبوناچی: ابزارهای فیبوناچی، ارتفاع حرکتهای خلافجهت و همجهت را مقایسه میکنند و باور دارند آنها با نسبتهای فیبوناچی با یکدیگر تناسب دارند. ابزار Fibo Retracement ارتفاع دو حرکت خلافجهت و ابزار Fibo Projection ارتفاع دو حرکت همجهت را مقایسه میکنند. به نواحی همگرایی نسبتهای این دو ابزار، پرایس کلاستر میگویند. این نواحی، حمایت و مقاومتهای مهم بازارند و میتوانند نقش حمایتی برای الگوها داشته و نقاط دقیق خروج از بازار را مشخص کنند. آنها در کنار انواع الگوهای کلاسیک، هارمونیک و الیوتی قابلاستفادهاند. با کمک آنها میتوانید حمایت و مقاومتهای مستحکمی در تحلیل خود یافته و دقت معاملاتتان را افزایش دهید. دوره الگوهای هارمونیک: اساس الگوهای هارمونیک بر نظم و هارمونی میان امواج استوار است و آنها از نسبتهای فیبوناچی برای بیان این نظم بهره میبرند. الگوهای هارمونیک به دو دستهی ایمپالسیو و کارکتیو تقسیم میشوند. هدف از بهکارگیری الگوهای ایمپالسیو، شناسایی پایان روندها و هدف از بررسی الگوهای کارکتیو، شناسایی پایان اصلاحهاست. الگوهای هارمونیک از تریگرهای لمسی سود میبرند که مزیتشان، معرفی معاملات با نسبت سود به زیان عالی است. این الگوها همواره ابزار ناحیه فیبوناچی را همراه دارند و نیازی به جستجوی ابزاری برای حمایت از الگو نیست. اگر بازار را با هدف معاملهگری دنبال میکنید، الگوهای هارمونیک بهترین انتخابند، زیرا معرفی نقاط ورود دقیق از ویژگیهای بارز آنهاست. در مجموع، این دوره شما را با قدرت نسبتهای فیبوناچی در شناسایی سطوح کلیدی بازار و همچنین الگوهای هارمونیک به عنوان دقیقترین ابزار معاملاتی آشنا میسازد تا بتوانید نقاط ورود و خروج را با دقت بسیار بالایی شناسایی کرده و معاملاتی با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب انجام دهید. | ابزارهای فیبوناچی شامل مباحث: نسبتهای فیبوناچی، ابزار فیبوناچی بازگشتی داخلی، ابزار فیبوناچی بازگشتی خارجی، ابزار فیبوناچی بازتابی و کلاستر قیمتی میباشد. الگوهای هارمونیک شامل مباحث: الگوی AB=CD، الگوی Gartley، الگوی Bat، الگوی Butterfly، الگوی Crab، الگوی Deep Crab، الگوی Alternate Bat، الگوی Two Step، الگوی The Failed Wave، الگوی R AB=CD، الگوی Cypher، الگوی Shark، الگوی 0-5 و الگوی ABCDE میباشد. | ۷ جلسه، جمعاً ۲۱ ساعت |
| الگوهای الیوت | دوره الیوت: از دیدگاه الیوت، بازار را میتوان به پنج الگوی مادر تجزیه کرد: ایمپالس، دیاگونال، زیگزاگ، پهنه و مثلث. ترکیب همین الگوها با یکدیگر، الگوهای مادر را در ابعاد بزرگتر پدید میآورد. به باور تحلیلگران الیوت، شکل ظاهری الگو (دیدگاه کلاسیک) و نسبتهای امواج (دیدگاه هارمونیک) چندان اهمیت ندارند؛ بلکه مهمترین عامل، جزئیات امواج الیوت است. آنان تلاش میکنند با تکیه بر همین جزئیات، پایان الگوها را با دقتی بالا تشخیص دهند. اهمیت الگوهای الیوت: واقعیت آن است که زیربنای بازار، الگوهای الیوتی هستند و الگوهای کلاسیک و هارمونیک در واقع بیانی از همان الگوهای مادرند، با این تفاوت که بر شکل و نسبت تکیه میکنند. به کمک مبحث الیوت میتوان جایگاه الگوها را در ساختار روند بررسی کرد و درک عمیقتری از چرایی شکلگیری الگوهای کلاسیک و هارمونیک به دست آورد. در مجموع، این دوره شما را با ساختار بنیادین بازار و الگوهای مادر الیوت آشنا میسازد تا بتوانید جایگاه دقیق هر الگو را در روند شناسایی کرده و پایان آن را با دقت بالایی پیشبینی نمایید. این دانش، پایهای محکم برای تمام روشهای تحلیل تکنیکال فراهم میآورد و دیدگاه جامعتری نسبت به بازار به شما میدهد. | الگوهای الیوت شامل مباحث: معرفی الیوت، اساس الگوی ایمپالس، نظریه داو، قوانین الگوی ایمپالس، راهنمای AO، سناریوهای پس از ایمپالس، ریزموجها، حداقل اندازه اصلاح پس از ایمپالس، حداکثر اندازه اصلاح امواج دو و چهار، راهنمای Fit to Fit، راهنمای همسنگی، درجات امواج، کاربرد ریزموجها، گسترش امواج و راهنمای برابری، گسترش امواج در ریزموجها، راهنمای Mid Line، راهنمای موج تند و تیز، اوربالانس، راهنمای برش طلایی، هدف معمول پایان اصلاحها، راهنمای شیب امواج، کوتاهشدگی موج پنج، کانالیزه کردن با کمک خطوط موازی، کانالیزه کردن با کمک چنگال آندروز، تشخیص انتهای امواج با کمک نسبتهای فیبوناچی، اندینگ دیاگونال، لیدینگ دیاگونال، اصلاحهای بازار، اصلاح زیگزاگ، اصلاح پهنه، اصلاح مثلث، اصلاحهای مرکب، تناوب، تجزیه و ترکیب الگوها، نکات تکمیلی موجشماری، ویژگی امواج، جایگاه الگوها و تحلیل زمان میباشد. | ۱۰ جلسه، جمعاً ۳۰ ساعت |
شکل زیر سرفصل دورهها را در درخت تحلیل تکنیکال نشان میدهد.
رویکرد آموزشی این مجموعه، گامبهگام و تعاملی طراحی شده و شرکتکنندگان موظف به انجام تمرینات عملی در کلاس و منزل هستند. هر جلسه با مرور تکالیف جلسه قبل، رفع اشکال و ارائه مطالب جدید توسط مربی آغاز میشود. هدف از تمرینات، تعمیق درک مفاهیم، پرورش تفکر انتقادی و توانایی تحلیل مستقل است. کارآموزان با تجزیه و تحلیل نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، یافتههای خود را در بحثهای کلاسی ارائه میدهند که این امر منجر به ایجاد محیطی یادگیری مشارکتی و غنی از بازخورد همکلاسان میشود.